SERP · 小型企業資源管理系統
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REPORTS & DATA EXPORT

查詢報表、資料匯出

按全部期間、年份、月份、自訂期間及帳單欄位精準查詢,查看收支結餘與憑證,並匯出 Excel 資料備份。 Search financial records and export your data securely.

SELECTED MONTH2026-10

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CUSTOMER GUIDE · 使用指引

本頁操作提示

先看簡短提示;需要協助時,點按對應功能的詳細操作說明。

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總查詢、期間及年度報表

按年份、月份、期間及帳單欄位查詢,查看收支結餘並匯出Excel及可用憑證。

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期初餘額與跨月結存

首次錄入前設定起始日期及流水結存,系統會按月計算承上期初、本月收支及月末結存。

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憑證縮圖懸停預覽

帳目、搜尋及報表的憑證縮圖可直接放大,不需點擊或開新頁。

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資料安全、匯出與備份

平台提供私隱保護的公司完整備份功能:資料會先壓縮,再以客戶自行設定的密碼加密;備份檔只限目前公司下載及還原,不會公開或供其他客戶查閱。客戶仍應定期獨立儲存帳簿、報表、憑證及法定原始文件。

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